Список документов для открытия счета на выплаты - это требование ЦБ РФ. Удовольствие от сбора можно затянуть на месяцы, а можно и за пару-тройку дней все собрать. Весь этот список документов будет предоставлен вам файлом, здесь информация для ознакомления. |
Эти шаблоны мы выложим в вашу папку "Документооборот" в личном кабинете на сайте Mandarin.
- Опросный лист клиента.
- Договор(а) на оказание услуг
- Заявление Mandarin
- Согласие на обработку персональных данных
- Анкета ЮЛ
Эти документы на вашей стороне, мы ждем сканы:
- Последняя редакция Устава.
- Протокол/Решение к последней редакции Устава
- Протокол собрания учредителей или Решение учредителя о создании юридического лица
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
- Свидетельство ИНН
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Протокол/Решение)
- И соответствующее свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/лист записи в ЕГРЮЛ к Протоколу/Решению
- Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (паспорт)
- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (без подписи). Получить можно здесь: http://statreg.gks.ru/
- Договор аренды или договор субаренды + св-во о регистрации права собственности + акт приема-передачи помещения
- Список участников общества
- Свидетельство МФО
- Утвержденные Правила Внутреннего Контроля по ПОД/ФТ (Если ПВК размещены на сайте компании, то прислать только заверенные копии титульного листа и последней страницы документов. Если нет, то предоставляется прошитый и заверенный экземпляр)
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
- Правила предоставления микрозаймов (Если Правила размещены на сайте компании, то в банк направлять только заверенные копии титульного листа и последней страницы документов. Если нет, то предоставляется прошитый и заверенный экземпляр)
- Штатное расписание и Приказ о его утверждении. Важно! Необходимы оба документа. Если в компании числится один директор, то не требуется.
- Документы о финансовом положении: бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате за истекший отчетный период
- Отзыв о деловой репутации из банка (референция), где уже открыт расчетный счет. Срок - не более одного месяца. Форма произвольная. Отзыв должен дать понять, например, что счет не арестован, задолженностей не имеется, все хорошо. Готовится вашим банком несколько рабочих дней.
- Копия СНИЛС руководителя
- Для ломбардов - уведомление о постановке на учет в пробирной палате (если ломбард работает с камнями)